SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

ISIN IE00B99FL386

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Valorennummer 22014854

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
131 Mio.
Positionen
568
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nach. Der Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Hochzins-Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Sub-Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist der einzige ETF, der den Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat ein Fondsvolumen von 131 Mio. CHF. Der ETF wurde am 19. September 2013 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 131 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,38%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. September 2013
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 568
9,45%
US18064PAC32
1,39%
US28470RAH57
1,10%
US25461LAA08
1,10%
US11284DAC92
0,91%
US143658BR27
0,88%
US588056BB60
0,84%
US92857WBQ24
0,81%
US058498AW66
0,81%
US00253XAB73
0,81%
US163851AF58
0,80%

Länder

USA
53,56%
Cayman Islands
3,06%
Italien
2,91%
Kanada
2,77%
Sonstige
37,70%
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Sektoren

Sonstige
99,31%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,77%
1 Monat +4,41%
3 Monate +7,78%
6 Monate +7,45%
1 Jahr +11,11%
3 Jahre +1,68%
5 Jahre +6,42%
Seit Auflage (MAX) +43,28%
2023 +2,15%
2022 -9,62%
2021 +8,89%
2020 -4,40%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 6,80%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,46

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,46 7,04%
2023 CHF 2,44 6,81%
2022 CHF 2,11 5,05%
2021 CHF 2,24 5,52%
2020 CHF 2,43 5,41%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,38%
Volatilität 3 Jahre 8,73%
Volatilität 5 Jahre 9,13%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,50
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,06
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,58%
Maximum Drawdown 3 Jahre -12,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre -19,82%
Maximum Drawdown seit Auflage -19,82%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SYBK -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SYBK -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SJNK SJNK IM
INSYBKE
SJNK.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD SJNK SJNK LN
INSYBK
SJNK.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP JNKS JNKS LN
INSYBKP
JNKS.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF SJNK SJNK SE
INSYBKC
SJNK.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SYBK SYBK GY
INSYBKE
SYBK.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.608 0,50% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) 707 0,20% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 545 0,25% p.a. Thesaurierend Sampling
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D 389 0,20% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?

Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die Valorennummer 22014854.

Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?

Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) hat die ISIN IE00B99FL386.

Wieviel kostet der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?

Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 131m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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