Fondsgrösse | CHF 752 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,35% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,49% |
US893647BL01 | 1,89% |
US958102AM75 | 1,61% |
US651229AW64 | 1,42% |
US88167AAE10 | 1,39% |
US25470XAW56 | 1,29% |
US911365BG81 | 1,17% |
US517834AG23 | 1,14% |
US78410GAD60 | 1,01% |
US337932AH00 | 0,99% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,02% |
1 Monat | +4,35% |
3 Monate | +10,08% |
6 Monate | +5,22% |
1 Jahr | +8,72% |
3 Jahre | +5,89% |
5 Jahre | +9,11% |
Seit Auflage (MAX) | +43,59% |
2023 | -1,17% |
2022 | -2,56% |
2021 | +7,99% |
2020 | -5,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,31 | 5,58% |
2023 | CHF 4,31 | 5,58% |
2022 | CHF 3,44 | 4,16% |
2021 | CHF 3,53 | 4,42% |
2020 | CHF 4,02 | 4,52% |
Volatilität 1 Jahr | 7,35% |
Volatilität 3 Jahre | 8,46% |
Volatilität 5 Jahre | 8,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3K | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SDHYN MM | SDHYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SDHY | SDHY IM INAVDHYD | SDHY MI X2CGINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | SDHY | SDHY NA INAVDHYD | SDHY.AS X2CGINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | SDHY | SDHY LN INAVDHYD | SDHY.L X2CKINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SDHG | SDHG LN INAVDHYS | SDHG.L X2CIINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | SDHY | SDHY SE INAVDHYC | SDHY.S IHYUCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3K | IS3K GY INAVDHYD | IS3K.DE X2CGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 276 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 83 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP Hedged Dist | 39 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Sampling |