Fondsgrösse | CHF 100 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,61% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,43% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797GZ48 | 8,73% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5,37% |
BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
BRSTNCNTF170 | 4,92% |
IDG000009804 | 4,41% |
MX0MGO0000R8 | 4,38% |
ZAG000125980 | 4,13% |
IN0020220151 | 3,40% |
IN0020220037 | 3,26% |
IN0020210095 | 2,97% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,07% |
1 Monat | -0,16% |
3 Monate | +2,65% |
6 Monate | +6,35% |
1 Jahr | +4,49% |
3 Jahre | +1,95% |
5 Jahre | -2,93% |
Seit Auflage (MAX) | +10,73% |
2023 | +3,40% |
2022 | -4,74% |
2021 | -1,81% |
2020 | -7,43% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,05 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,05 | 5,20% |
2023 | CHF 3,20 | 5,57% |
2022 | CHF 3,09 | 4,87% |
2021 | CHF 2,86 | 4,24% |
2020 | CHF 2,66 | 3,51% |
Volatilität 1 Jahr | 7,43% |
Volatilität 3 Jahre | 9,71% |
Volatilität 5 Jahre | 9,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,40% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,54% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |