Fondsgrösse | CHF 82 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,91% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. November 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Türkei | 9,19% |
Südkorea | 7,13% |
Indonesien | 6,70% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
Sonstige | 71,85% |
Sonstige | 99,71% |
Lfd. Jahr | +9,32% |
1 Monat | +3,98% |
3 Monate | +7,47% |
6 Monate | +3,69% |
1 Jahr | +4,75% |
3 Jahre | -3,70% |
5 Jahre | -4,43% |
Seit Auflage (MAX) | +10,21% |
2023 | -3,69% |
2022 | -5,71% |
2021 | +3,26% |
2020 | -6,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 3,73% |
2023 | CHF 0,76 | 3,13% |
2022 | CHF 0,63 | 2,38% |
2021 | CHF 0,73 | 2,76% |
2020 | CHF 0,92 | 3,17% |
Volatilität 1 Jahr | 6,91% |
Volatilität 3 Jahre | 7,90% |
Volatilität 5 Jahre | 7,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 145 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Sampling |