Fondsgrösse | CHF 435 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | +6,55% |
1 Monat | +3,79% |
3 Monate | +4,43% |
6 Monate | +7,28% |
1 Jahr | +6,77% |
3 Jahre | -16,09% |
5 Jahre | -12,03% |
Seit Auflage (MAX) | +1,52% |
2023 | +2,23% |
2022 | -17,62% |
2021 | -4,75% |
2020 | +1,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,25% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 2,34% |
2023 | CHF 0,09 | 2,00% |
2022 | CHF 0,06 | 1,14% |
2021 | CHF 0,07 | 1,21% |
2020 | CHF 0,07 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 5,85% |
Volatilität 3 Jahre | 7,17% |
Volatilität 5 Jahre | 6,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,15 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS06 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS06 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEBB | IEBB IM INAVEBBE | IEBB.MI | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEBB | IEBB SE INAVEBBE | IEDD.S 0J9KINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS06 | IS06 GY INAVEBBG | IS06.DE 0J9MINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 626 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 611 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 44 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 29 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |