Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,06% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank GmbH |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +4,59% |
3 Jahre | +1,35% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +2,19% |
2022 | -2,53% |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,31 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,31 | 1,10% |
2019 | CHF 0,31 | 1,07% |
2018 | CHF 0,48 | 1,68% |
2017 | CHF 0,47 | 1,56% |
Volatilität 1 Jahr | 4,06% |
Volatilität 3 Jahre | 6,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | TRS7 IM INSPP5E | TRS7.MI | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | - | TRS7 LN INSPP5 | TRS7.L | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | - | TRS7 SW INSPP5 | TRS7.S | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | - | SPP5 GY INSPP5E | SPP5.DE | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.512 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.588 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.318 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.875 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.724 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |