Fondsgrösse | CHF 220 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF.
US06051GHD43 | 0,17% |
US097023DG73 | 0,17% |
US718172DG16 | 0,17% |
US06051GMA49 | 0,16% |
US345397C924 | 0,16% |
US46647PDH64 | 0,15% |
US95000U3E14 | 0,15% |
US031162DR88 | 0,14% |
US92343VER15 | 0,14% |
US38141GYM04 | 0,14% |
USA | 61,52% |
Grossbritannien | 2,72% |
Kanada | 2,29% |
Japan | 1,70% |
Sonstige | 31,77% |
Sonstige | 99,13% |
Lfd. Jahr | +7,46% |
1 Monat | +2,33% |
3 Monate | +4,42% |
6 Monate | +7,33% |
1 Jahr | +5,05% |
3 Jahre | -4,28% |
5 Jahre | -1,80% |
Seit Auflage (MAX) | +12,87% |
2023 | -2,59% |
2022 | -8,42% |
2021 | +2,54% |
2020 | -1,97% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,40% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,16 | 4,42% |
2023 | CHF 1,04 | 3,88% |
2022 | CHF 0,71 | 2,38% |
2021 | CHF 0,70 | 2,34% |
2020 | CHF 0,86 | 2,74% |
Volatilität 1 Jahr | 8,08% |
Volatilität 3 Jahre | 8,89% |
Volatilität 5 Jahre | 8,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,97% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,43% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SYBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUCB | IUCB IM INSYBRE | IUCB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | IUCB | IUCB LN INSYBR | IUCB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | IUCB | IUCB SE INSYBR | IUCB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBR | SYBR GY INSYBRE | SYBR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.902 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.210 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.201 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |