Fondsgrösse | CHF 692 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 35,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +23,16% |
1 Monat | -3,74% |
3 Monate | +10,82% |
6 Monate | +42,90% |
1 Jahr | +37,53% |
3 Jahre | +83,61% |
5 Jahre | +172,05% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +39,12% |
2022 | -0,59% |
2021 | +26,80% |
2020 | +8,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,47 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,47 | 0,59% |
2020 | CHF 0,47 | 0,53% |
2019 | CHF 0,49 | 0,75% |
2018 | CHF 0,42 | 0,64% |
Volatilität 1 Jahr | 35,45% |
Volatilität 3 Jahre | 26,22% |
Volatilität 5 Jahre | 22,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,86 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,97 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Lisbon | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Frankfurt | EUR | - | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBNDX | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | C011 | CNAVNDX | CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C011 | CNAVNDX | C CBNDXNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.887 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.179 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.876 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 804 | 0,22% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 765 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |