Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Juli 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank Luxembourg |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers iBoxx Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF 1D.
Lfd. Jahr | +9,40% |
1 Monat | -0,47% |
3 Monate | +1,26% |
6 Monate | +2,03% |
1 Jahr | +7,36% |
3 Jahre | +9,24% |
5 Jahre | +14,73% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -1,27% |
2022 | -1,08% |
2021 | +6,92% |
2020 | -1,42% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 7,07 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 7,07 | 2,58% |
2019 | CHF 7,07 | 2,63% |
2018 | CHF 7,63 | 2,73% |
2017 | CHF 1,78 | 0,63% |
Volatilität 1 Jahr | 6,67% |
Volatilität 3 Jahre | 7,32% |
Volatilität 5 Jahre | 10,78% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,41 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | D5BF | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUIT | XUIT LN | XUIT.L XUITNAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BF | D5BF GY | D5BF.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.708 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 347 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 282 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 279 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |