Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
Collateral Manager | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -4,32% |
1 Monat | -0,39% |
3 Monate | -3,30% |
6 Monate | -3,84% |
1 Jahr | -0,25% |
3 Jahre | +8,69% |
5 Jahre | +14,83% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +7,46% |
2022 | +5,80% |
2021 | +2,14% |
2020 | +6,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,35% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 7,57 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 7,57 | 3,23% |
2020 | CHF 7,57 | 3,33% |
2019 | CHF 7,12 | 3,22% |
2018 | CHF 7,18 | 3,21% |
Volatilität 1 Jahr | 8,51% |
Volatilität 3 Jahre | 9,21% |
Volatilität 5 Jahre | 9,01% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXGS10 GF CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.F CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | 8523 | CBOXGS10 GS CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.SG CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8523 | CBOXGS10 GY CNAVF523 | CBIBOXSC0T.DE CBOXGS10EURINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |