Fondsgrösse | CHF 19 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. August 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
FR001400AIN5 | 10,00% |
FR0014003513 | 8,31% |
DE000BU25018 | 6,42% |
DE0001141869 | 6,26% |
ES0000012I08 | 5,50% |
DE000BU25000 | 5,44% |
DE0001102556 | 5,26% |
ES0000012G26 | 4,71% |
ES0000012J15 | 4,51% |
DE0001102523 | 4,44% |
Italien | 17,93% |
Deutschland | 13,78% |
Frankreich | 11,32% |
Spanien | 10,60% |
Niederlande | 3,86% |
Sonstige | 42,51% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,11% |
1 Monat | +3,50% |
3 Monate | +2,82% |
6 Monate | +5,17% |
1 Jahr | +1,94% |
3 Jahre | -17,74% |
5 Jahre | -16,08% |
Seit Auflage (MAX) | -0,45% |
2023 | -0,65% |
2022 | -14,42% |
2021 | -5,68% |
2020 | +1,04% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,32 | 0,75% |
2023 | CHF 0,84 | 0,49% |
2022 | CHF 0,89 | 0,44% |
2021 | CHF 0,80 | 0,37% |
2020 | CHF 0,82 | 0,38% |
Volatilität 1 Jahr | 5,46% |
Volatilität 3 Jahre | 6,66% |
Volatilität 5 Jahre | 5,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,35 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |