Fondsgrösse | CHF 38 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. August 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 43,22% |
Grossbritannien | 23,41% |
Frankreich | 7,51% |
Italien | 4,95% |
Sonstige | 20,91% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -2,59% |
1 Monat | -0,29% |
3 Monate | -1,43% |
6 Monate | +1,43% |
1 Jahr | -4,48% |
3 Jahre | -17,05% |
5 Jahre | -10,25% |
Seit Auflage (MAX) | -0,31% |
2023 | -0,21% |
2022 | -19,33% |
2021 | +3,81% |
2020 | +7,80% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,80 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,80 | 0,83% |
2023 | CHF 0,67 | 0,70% |
2022 | CHF 0,82 | 0,68% |
2021 | CHF 0,55 | 0,47% |
2020 | CHF 1,69 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 7,95% |
Volatilität 3 Jahre | 9,74% |
Volatilität 5 Jahre | 9,03% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,06% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XG7G | XG7G SW | XG7G.S XG7GNAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 495 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 146 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 47 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |