Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

ISIN LU0875160326

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Valorennummer 23119106

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
295 Mio.
Positionen
286
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D bildet den CSI 300 Index nach. Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D hat ein Fondsvolumen von 295 Mio. CHF. Der ETF wurde am 8. Januar 2014 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 295 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,74%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 8. Januar 2014
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.

Länder

China
98,58%
Sonstige
1,42%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
23,20%
Industrie
15,44%
Basiskonsumgüter
13,95%
Technologie
13,29%
Sonstige
34,12%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,33%
1 Monat +2,19%
3 Monate +9,27%
6 Monate -6,64%
1 Jahr -17,29%
3 Jahre -37,75%
5 Jahre -16,72%
Seit Auflage (MAX) +46,97%
2023 -20,26%
2022 -26,30%
2021 +1,91%
2020 +24,93%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,72%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,14

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,14 1,40%
2023 CHF 0,16 1,61%
2022 CHF 0,20 1,47%
2021 CHF 0,13 0,97%
2020 CHF 0,17 1,55%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,74%
Volatilität 3 Jahre 18,88%
Volatilität 5 Jahre 21,26%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -1,10
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,77
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,17
Maximum Drawdown 1 Jahr -29,42%
Maximum Drawdown 3 Jahre -47,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre -52,48%
Maximum Drawdown seit Auflage -52,48%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR RQFI -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR RQFI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR RQFI RQFI IM
RQFIINVG
RQFI.MI
X2D9INAV.DE
London Stock Exchange GBX RQFI RQFI LN
RQFIINVE
RQFI.L
X2D7INAV.DE
London Stock Exchange USD ASHR ASHR LN
RQFIINVU
ASHR.L
X2D8INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD RQFI RQFIUSD SW
RQFICIV

RQFICHFINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF RQFI RQFI SW
RQFI.S
XETRA EUR RQFI RQFI GY
ASHRIIV
RQFI.DE
ASHRINAV=SOLA

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1.049 0,50% p.a. Thesaurierend Swap-basiert

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 23119106.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0875160326.

Wieviel kostet der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D beträgt 295m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.