Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 70,69% |
Lfd. Jahr | +6,40% |
1 Monat | +3,64% |
3 Monate | +3,85% |
6 Monate | +8,31% |
1 Jahr | +4,72% |
3 Jahre | -19,22% |
5 Jahre | -15,27% |
Seit Auflage (MAX) | -16,65% |
2023 | +1,91% |
2022 | -22,20% |
2021 | +0,89% |
2020 | -1,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,17 | 2,83% |
2023 | CHF 1,55 | 2,08% |
2022 | CHF 2,18 | 2,22% |
2021 | CHF 0,80 | 0,82% |
2020 | CHF 1,31 | 1,30% |
Volatilität 1 Jahr | 9,88% |
Volatilität 3 Jahre | 11,63% |
Volatilität 5 Jahre | 11,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,48 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,07% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,07% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XBGG | XBGG LN | XBGG.L XBGGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | GBP | XBGG | XBGG SW | XBGG.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.165 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.146 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.722 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.085 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |