Fondsgrösse | CHF 97 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Italien | 44,90% |
Spanien | 30,89% |
Portugal | 5,21% |
Irland | 4,28% |
Sonstige | 14,72% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,06% |
1 Monat | +0,48% |
3 Monate | +3,86% |
6 Monate | +9,05% |
1 Jahr | +4,20% |
3 Jahre | -22,75% |
5 Jahre | -16,99% |
Seit Auflage (MAX) | -4,07% |
2023 | +1,65% |
2022 | -21,49% |
2021 | -7,17% |
2020 | +5,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,30 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,30 | 2,42% |
2023 | CHF 3,24 | 2,38% |
2022 | CHF 5,67 | 3,16% |
2021 | CHF 4,44 | 2,24% |
2020 | CHF 2,24 | 1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 7,37% |
Volatilität 3 Jahre | 8,69% |
Volatilität 5 Jahre | 8,04% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,57 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,95 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,93% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYPD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XYPD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XYPD | XYPD GY | XYPD.DE XYPDNAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.850 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.492 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 876 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |