UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU1215452928

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Valorennummer 29141972

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
138 Mio.
Positionen
60
 

Übersicht

Beschreibung

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den MSCI EMU Prime Value Index nach. Der MSCI EMU Prime Value Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit einer relativ niedrigen Bewertung und einem hohen Qualitätsfaktor.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis ist der einzige ETF, der den MSCI EMU Prime Value Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat ein Fondsvolumen von 138 Mio. CHF. Der ETF wurde am 18. August 2015 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 138 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,47%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. August 2015
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter UBS ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 60
33,92%
Siemens AG
4,71%
Schneider Electric SE
4,14%
Allianz SE
4,07%
Iberdrola SA
3,27%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
3,05%
Mercedes-Benz Group AG
3,05%
Stellantis NV
2,99%
Deutsche Post AG
2,97%
Danone SA
2,84%
Nordea Bank Abp
2,83%

Länder

Deutschland
30,96%
Frankreich
17,40%
Finnland
14,49%
Niederlande
12,07%
Sonstige
25,08%
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Sektoren

Industrie
22,53%
Finanzdienstleistungen
19,42%
Basiskonsumgüter
16,65%
Nicht-Basiskonsumgüter
9,27%
Sonstige
32,13%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,54%
1 Monat +5,29%
3 Monate +8,18%
6 Monate +12,34%
1 Jahr +15,47%
3 Jahre +10,33%
5 Jahre +33,33%
Seit Auflage (MAX) +60,71%
2023 +10,77%
2022 -12,08%
2021 +14,42%
2020 -0,66%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,22%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,62

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,62 3,59%
2023 CHF 0,67 4,10%
2022 CHF 0,66 3,41%
2021 CHF 0,69 3,90%
2020 CHF 0,36 2,00%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,47%
Volatilität 3 Jahre 17,60%
Volatilität 5 Jahre 21,38%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,34
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,19
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,28
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,38%
Maximum Drawdown 3 Jahre -28,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre -41,77%
Maximum Drawdown seit Auflage -45,31%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UIMZ -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR UIMZ -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EPVLD EPVLD IM
UETFUIMZ
EPVLD.MI
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UIMZ UIMZ NA
UETFUIMZ
UIMZ.AS
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UD03 UD03 LN
UETFUD03
UD03.L
IEPVLDGBPINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR EPVLD EPVLD SW
UETFUIMZ
EPVLD.S
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF EPVLD EPVLDF SW
IEPVLDF
EPVLDF.S
EPVLDCHFINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UIMZ UIMZ GY
UETFUIMZ
UIMZ.DE
IEPVLDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die Valorennummer 29141972.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU1215452928.

Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis halbjährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 138m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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