Fondsgrösse | CHF 138 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. August 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Siemens AG | 4,71% |
Schneider Electric SE | 4,14% |
Allianz SE | 4,07% |
Iberdrola SA | 3,27% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,05% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,05% |
Stellantis NV | 2,99% |
Deutsche Post AG | 2,97% |
Danone SA | 2,84% |
Nordea Bank Abp | 2,83% |
Deutschland | 30,96% |
Frankreich | 17,40% |
Finnland | 14,49% |
Niederlande | 12,07% |
Sonstige | 25,08% |
Industrie | 22,53% |
Finanzdienstleistungen | 19,42% |
Basiskonsumgüter | 16,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,27% |
Sonstige | 32,13% |
Lfd. Jahr | +10,54% |
1 Monat | +5,29% |
3 Monate | +8,18% |
6 Monate | +12,34% |
1 Jahr | +15,47% |
3 Jahre | +10,33% |
5 Jahre | +33,33% |
Seit Auflage (MAX) | +60,71% |
2023 | +10,77% |
2022 | -12,08% |
2021 | +14,42% |
2020 | -0,66% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 3,59% |
2023 | CHF 0,67 | 4,10% |
2022 | CHF 0,66 | 3,41% |
2021 | CHF 0,69 | 3,90% |
2020 | CHF 0,36 | 2,00% |
Volatilität 1 Jahr | 11,47% |
Volatilität 3 Jahre | 17,60% |
Volatilität 5 Jahre | 21,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,77% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | UIMZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EPVLD | EPVLD IM UETFUIMZ | EPVLD.MI IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Euronext Amsterdam | EUR | UIMZ | UIMZ NA UETFUIMZ | UIMZ.AS IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
London Stock Exchange | GBX | UD03 | UD03 LN UETFUD03 | UD03.L IEPVLDGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | EPVLD | EPVLD SW UETFUIMZ | EPVLD.S IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLD | EPVLDF SW IEPVLDF | EPVLDF.S EPVLDCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UIMZ | UIMZ GY UETFUIMZ | UIMZ.DE IEPVLDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 113 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 65 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 24 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |