Fondsgrösse | CHF 551 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares SLI ETF (CH).
Novartis AG | 9,02% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,89% |
Nestlé SA | 8,49% |
Roche Holding AG | 8,07% |
UBS Group AG | 4,50% |
ABB Ltd. | 4,39% |
Holcim Ltd. | 4,33% |
Alcon AG | 4,19% |
Sika AG | 4,16% |
Zurich Insurance Group AG | 4,15% |
Schweiz | 95,60% |
Sonstige | 4,40% |
Gesundheitswesen | 29,36% |
Finanzdienstleistungen | 19,34% |
Grundstoffe | 12,98% |
Industrie | 11,16% |
Sonstige | 27,16% |
Lfd. Jahr | +8,29% |
1 Monat | +3,44% |
3 Monate | +8,36% |
6 Monate | +13,20% |
1 Jahr | +15,47% |
3 Jahre | +13,73% |
5 Jahre | +51,86% |
Seit Auflage (MAX) | +100,60% |
2023 | +11,30% |
2022 | -18,71% |
2021 | +25,13% |
2020 | +6,47% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,48 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,48 | 2,47% |
2023 | CHF 5,24 | 3,01% |
2022 | CHF 5,02 | 2,29% |
2021 | CHF 3,86 | 2,16% |
2020 | CHF 4,55 | 2,62% |
Volatilität 1 Jahr | 10,49% |
Volatilität 3 Jahre | 14,40% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,47 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,03% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis | 1.046 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 368 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |