Fondsgrösse | CHF 477 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. Dezember 2004 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).
DE000CZ45W16 | 0,92% |
XS2536375368 | 0,89% |
DE000CZ43Z72 | 0,78% |
DE000A2YNWA1 | 0,78% |
DE000CZ45VS1 | 0,77% |
DE000CZ43ZX7 | 0,76% |
XS2433126807 | 0,76% |
DE000MHB33J5 | 0,75% |
DE000HV2AS10 | 0,75% |
DE000HV2AZG5 | 0,73% |
Deutschland | 71,29% |
Sonstige | 28,71% |
Sonstige | 99,91% |
Lfd. Jahr | +3,54% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | +2,90% |
6 Monate | +5,52% |
1 Jahr | +2,10% |
3 Jahre | -21,37% |
5 Jahre | -22,57% |
Seit Auflage (MAX) | -15,88% |
2023 | -0,86% |
2022 | -17,38% |
2021 | -6,45% |
2020 | +1,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,92 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,92 | 1,03% |
2023 | CHF 0,81 | 0,90% |
2022 | CHF 0,35 | 0,32% |
2021 | CHF 0,38 | 0,32% |
2020 | CHF 0,45 | 0,39% |
Volatilität 1 Jahr | 5,51% |
Volatilität 3 Jahre | 6,77% |
Volatilität 5 Jahre | 5,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,85 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,07% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |