Fondsgrösse | CHF 88 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,21% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE).
Novo Nordisk A/S | 3,97% |
ASML Holding NV | 3,79% |
Nestlé SA | 3,32% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,35% |
Novartis AG | 2,31% |
Shell Plc | 2,25% |
AstraZeneca PLC | 2,24% |
Roche Holding AG | 2,20% |
SAP SE | 1,93% |
TotalEnergies SE | 1,71% |
Grossbritannien | 20,77% |
Frankreich | 18,21% |
Schweiz | 16,51% |
Deutschland | 12,94% |
Sonstige | 31,57% |
Finanzdienstleistungen | 17,59% |
Industrie | 14,41% |
Gesundheitswesen | 11,99% |
Basiskonsumgüter | 11,74% |
Sonstige | 44,27% |
Lfd. Jahr | +15,01% |
1 Monat | +7,16% |
3 Monate | +14,78% |
6 Monate | +17,09% |
1 Jahr | +17,99% |
3 Jahre | +21,62% |
5 Jahre | +41,90% |
Seit Auflage (MAX) | +110,16% |
2023 | +9,40% |
2022 | -12,34% |
2021 | +20,93% |
2020 | -3,65% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,44% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,26 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,26 | 2,80% |
2023 | CHF 1,28 | 3,02% |
2022 | CHF 1,20 | 2,41% |
2021 | CHF 1,32 | 3,11% |
2020 | CHF 0,82 | 1,83% |
Volatilität 1 Jahr | 10,58% |
Volatilität 3 Jahre | 16,01% |
Volatilität 5 Jahre | 18,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,48% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,95% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -62,32% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXSC | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXSC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSC | LCXPEX GY LCXPNAV | LCXPEX.DE LCXPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 133 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |