Fondsgrösse | CHF 911 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,52% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
BNP Paribas SA | 12,48% |
Banco Santander SA | 11,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,52% |
UniCredit SpA | 8,92% |
Intesa Sanpaolo SpA | 8,50% |
ING Groep NV | 8,33% |
Nordea Bank Abp | 7,43% |
Deutsche Bank AG | 4,52% |
Société Générale SA | 3,54% |
Crédit Agricole SA | 3,01% |
Spanien | 25,32% |
Italien | 20,93% |
Frankreich | 19,03% |
Niederlande | 9,43% |
Sonstige | 25,29% |
Finanzdienstleistungen | 98,21% |
Sonstige | 1,79% |
Lfd. Jahr | +25,07% |
1 Monat | +17,20% |
3 Monate | +24,84% |
6 Monate | +28,20% |
1 Jahr | +47,05% |
3 Jahre | +60,95% |
5 Jahre | +59,08% |
Seit Auflage (MAX) | -42,85% |
2023 | +21,82% |
2022 | -4,46% |
2021 | +33,48% |
2020 | -23,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,03% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,53 | 5,63% |
2023 | CHF 0,44 | 4,85% |
2022 | CHF 0,66 | 6,34% |
2021 | CHF 0,08 | 1,04% |
2020 | CHF 0,09 | 0,90% |
Volatilität 1 Jahr | 17,49% |
Volatilität 3 Jahre | 27,88% |
Volatilität 5 Jahre | 33,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -54,27% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -90,02% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.388 | 0,47% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc | 600 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 336 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 188 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist | 26 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |