iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0H0785

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Valorennummer 2609362

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
177 Mio.
Positionen
25
  • Dieses Produkt hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien.
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 177 Mio. CHF. Der ETF wurde am 11. Juli 2006 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 177 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,14%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Juli 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
43,92%
BE0000357666
5,19%
DE000BU2Z007
5,13%
IT0005518128
4,53%
ES0000012L78
4,28%
ES0000012I08
4,19%
FR0013516549
4,15%
IT0005422891
4,14%
ES0000012K53
4,12%
FR001400FYQ4
4,12%
NL0015031501
4,07%

Länder

Italien
19,94%
Frankreich
16,52%
Spanien
16,26%
Deutschland
12,06%
Sonstige
35,22%
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Sektoren

Sonstige
99,95%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,15%
1 Monat +3,99%
3 Monate +2,34%
6 Monate +7,48%
1 Jahr +2,47%
3 Jahre -23,75%
5 Jahre -20,49%
Seit Auflage (MAX) -3,84%
2023 +1,28%
2022 -21,88%
2021 -6,78%
2020 +3,05%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,59%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,63

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,63 0,60%
2023 CHF 0,55 0,54%
2022 CHF 0,65 0,50%
2021 CHF 0,84 0,60%
2020 CHF 0,91 0,67%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,14%
Volatilität 3 Jahre 8,37%
Volatilität 5 Jahre 7,30%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,34
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,61
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,61%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre -30,98%
Maximum Drawdown seit Auflage -30,98%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXHF -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EXHF -
-
-
-
-
XETRA EUR EXHF IB83EX GY
IB83NAV
IB83EX.DE
IB83NAV.DE

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2609362.

Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0785.

Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgrösse des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 177m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.