Fondsgrösse | CHF 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Flutter Entertainment | 26,19% |
Evolution AB | 14,66% |
InterContinental Hotels | 11,75% |
Ryanair Holdings | 8,53% |
Sodexo SA | 6,85% |
Whitbread | 6,23% |
Accor SA | 5,68% |
Entain | 5,62% |
Deutsche Lufthansa AG | 3,59% |
International Consolidated Airlines Group SA | 3,35% |
Irland | 34,72% |
Grossbritannien | 22,96% |
Frankreich | 15,82% |
Schweden | 14,66% |
Sonstige | 11,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 81,91% |
Industrie | 15,47% |
Sonstige | 2,62% |
Lfd. Jahr | +14,19% |
1 Monat | -0,90% |
3 Monate | +11,67% |
6 Monate | +19,82% |
1 Jahr | +13,68% |
3 Jahre | -14,32% |
5 Jahre | -1,59% |
Seit Auflage (MAX) | +88,87% |
2023 | +14,68% |
2022 | -17,61% |
2021 | -4,27% |
2020 | -14,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,71% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,16 | 0,80% |
2023 | CHF 0,18 | 1,00% |
2022 | CHF 0,04 | 0,20% |
2020 | CHF 0,29 | 1,06% |
2019 | CHF 0,78 | 3,32% |
Volatilität 1 Jahr | 18,23% |
Volatilität 3 Jahre | 27,63% |
Volatilität 5 Jahre | 31,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,75 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,01 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -48,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -56,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -67,93% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Dist | 7 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |