Fondsgrösse | CHF 1.586 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,13% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,55% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juli 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).
DE0001141794 | 14,67% |
DE0001102358 | 14,21% |
DE0001102366 | 14,02% |
DE0001141802 | 13,81% |
DE0001104875 | 12,14% |
DE0001104883 | 10,57% |
DE0001104891 | 10,51% |
DE0001104909 | 10,00% |
Deutschland | 89,40% |
Sonstige | 10,60% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +6,51% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +4,56% |
6 Monate | +2,85% |
1 Jahr | +1,90% |
3 Jahre | -10,43% |
5 Jahre | -12,69% |
Seit Auflage (MAX) | -38,69% |
2023 | -3,77% |
2022 | -5,64% |
2021 | -5,15% |
2020 | -1,27% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 0,87% |
2023 | CHF 0,57 | 0,80% |
2022 | CHF 0,45 | 0,59% |
2021 | CHF 0,62 | 0,77% |
2020 | CHF 0,77 | 0,92% |
Volatilität 1 Jahr | 4,55% |
Volatilität 3 Jahre | 5,83% |
Volatilität 5 Jahre | 5,19% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,62 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,27% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |