Fondsgrösse | CHF 61 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Mercedes-Benz Group | 11,04% |
Muenchener Rueckversicher | 10,35% |
Allianz | 10,17% |
Deutsche Telekom AG | 9,55% |
BASF | 9,04% |
DHL Group | 8,74% |
BMW | 6,69% |
Bayer | 6,14% |
Volkswagen | 5,46% |
Deutsche Bank | 5,28% |
Deutschland | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Finanzdienstleistungen | 25,80% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,78% |
Industrie | 13,11% |
Grundstoffe | 11,52% |
Sonstige | 24,79% |
Lfd. Jahr | +8,61% |
1 Monat | +0,37% |
3 Monate | +9,51% |
6 Monate | +11,83% |
1 Jahr | +4,59% |
3 Jahre | -4,95% |
5 Jahre | +13,83% |
Seit Auflage (MAX) | +42,95% |
2023 | +10,13% |
2022 | -15,10% |
2021 | +8,61% |
2020 | +1,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,06% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 9,15 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 9,15 | 5,02% |
2023 | CHF 9,15 | 5,74% |
2022 | CHF 6,21 | 3,18% |
2021 | CHF 5,41 | 2,93% |
2020 | CHF 6,03 | 3,19% |
Volatilität 1 Jahr | 12,82% |
Volatilität 3 Jahre | 19,89% |
Volatilität 5 Jahre | 23,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,95% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,98% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,49% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 543 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 79 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |