Fondsgrösse | CHF 26 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. März 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Banca Monte dei Paschi | 8,55% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,47% |
easyJet | 6,31% |
Investor | 5,80% |
Deutsche Bank | 5,78% |
Castellum | 5,49% |
Carnival | 5,13% |
Siemens Energy | 5,09% |
Berkeley Group Holdings | 5,03% |
Lloyds Banking Group | 5,03% |
Grossbritannien | 25,21% |
Deutschland | 19,12% |
Schweden | 14,58% |
Frankreich | 10,67% |
Sonstige | 30,42% |
Finanzdienstleistungen | 21,45% |
Immobilien | 17,89% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,69% |
Industrie | 11,40% |
Sonstige | 32,57% |
Lfd. Jahr | +7,55% |
1 Monat | +4,18% |
3 Monate | +11,51% |
6 Monate | +27,53% |
1 Jahr | +8,68% |
3 Jahre | -12,38% |
5 Jahre | +3,95% |
Seit Auflage (MAX) | +42,14% |
2023 | +10,88% |
2022 | -24,17% |
2021 | +15,65% |
2020 | -0,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,33 | 1,59% |
2023 | CHF 0,18 | 0,97% |
2021 | CHF 0,09 | 0,41% |
2020 | CHF 0,56 | 2,53% |
2019 | CHF 0,59 | 2,95% |
Volatilität 1 Jahr | 20,07% |
Volatilität 3 Jahre | 25,88% |
Volatilität 5 Jahre | 27,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.392 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 164 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 135 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 111 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 64 | 0,32% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |