Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013286192 | 6,35% |
FR0013341682 | 5,86% |
ES0000011868 | 5,81% |
DE0001141869 | 5,51% |
BE0000291972 | 5,39% |
ES0000012B39 | 5,06% |
DE000BU25018 | 5,05% |
DE000BU25000 | 4,84% |
ES0000012I08 | 4,83% |
FR001400AIN5 | 4,68% |
Frankreich | 15,95% |
Spanien | 15,32% |
Italien | 12,29% |
Niederlande | 11,25% |
Sonstige | 45,19% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,03% |
1 Monat | +3,55% |
3 Monate | +2,71% |
6 Monate | +5,31% |
1 Jahr | +1,85% |
3 Jahre | -18,71% |
5 Jahre | -18,22% |
Seit Auflage (MAX) | -18,15% |
2023 | -0,81% |
2022 | -15,36% |
2021 | -5,69% |
2020 | +0,64% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,55% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,43 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,43 | 1,55% |
2023 | CHF 1,77 | 1,95% |
2022 | CHF 0,52 | 0,49% |
2021 | CHF 0,89 | 0,77% |
2020 | CHF 1,21 | 1,05% |
Volatilität 1 Jahr | 5,62% |
Volatilität 3 Jahre | 6,76% |
Volatilität 5 Jahre | 5,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,99 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4M | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4M | ETFES35 GY IES35 | ETFES35.DE IES35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.252 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |