Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgrösse | CHF 13 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 5,81% |
ES0000012L78 | 5,40% |
IT0005518128 | 5,33% |
FR0014002WK3 | 5,30% |
FR001400BKZ3 | 5,30% |
ES0000012L52 | 5,18% |
DE000BU2Z015 | 4,82% |
FR001400H7V7 | 4,72% |
ES0000012K20 | 4,35% |
BE0000357666 | 4,34% |
Spanien | 14,17% |
Italien | 13,59% |
Deutschland | 10,06% |
Frankreich | 7,89% |
Sonstige | 54,29% |
Sonstige | 99,38% |
Lfd. Jahr | +2,59% |
1 Monat | -1,44% |
3 Monate | +2,89% |
6 Monate | +8,10% |
1 Jahr | +3,50% |
3 Jahre | -26,07% |
5 Jahre | -24,34% |
Seit Auflage (MAX) | -3,46% |
2023 | +2,42% |
2022 | -24,22% |
2021 | -7,22% |
2020 | +3,83% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,34 | 1,30% |
2023 | CHF 1,51 | 1,47% |
2022 | CHF 0,41 | 0,30% |
2021 | CHF 0,89 | 0,60% |
2020 | CHF 1,21 | 0,84% |
Volatilität 1 Jahr | 8,38% |
Volatilität 3 Jahre | 9,50% |
Volatilität 5 Jahre | 8,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,01 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,66 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,59% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4P | ETFES71 GY IES71 | ETFES71.DE IES71.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 550 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |