Fondsgrösse | CHF 68 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.
DE0001102424 | 10,45% |
DE0001141869 | 9,93% |
DE0001102416 | 9,79% |
DE0001102440 | 9,13% |
DE000BU25018 | 9,08% |
DE0001102457 | 8,94% |
DE000BU25000 | 8,71% |
DE0001141851 | 6,97% |
DE0001102523 | 6,90% |
DE0001135069 | 6,54% |
Deutschland | 80,91% |
Sonstige | 19,09% |
Sonstige | 99,90% |
Lfd. Jahr | +4,65% |
1 Monat | +3,34% |
3 Monate | +2,43% |
6 Monate | +3,93% |
1 Jahr | +0,68% |
3 Jahre | -18,87% |
5 Jahre | -20,38% |
Seit Auflage (MAX) | -29,77% |
2023 | -2,07% |
2022 | -14,16% |
2021 | -5,58% |
2020 | -0,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,84 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,84 | 0,98% |
2023 | CHF 0,72 | 0,85% |
2022 | CHF 0,18 | 0,18% |
2021 | CHF 0,64 | 0,61% |
2020 | CHF 1,00 | 0,94% |
Volatilität 1 Jahr | 5,40% |
Volatilität 3 Jahre | 6,40% |
Volatilität 5 Jahre | 5,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,05 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,80 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 381 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |