Fondsgrösse | CHF 4.012 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,66% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Mai 2003 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,59% |
1 Monat | +4,88% |
3 Monate | +7,39% |
6 Monate | +7,86% |
1 Jahr | +4,34% |
3 Jahre | -10,47% |
5 Jahre | -2,53% |
Seit Auflage (MAX) | +47,84% |
2023 | -0,86% |
2022 | -16,80% |
2021 | +1,65% |
2020 | +1,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,33 | 4,64% |
2023 | CHF 4,29 | 4,65% |
2022 | CHF 3,56 | 3,10% |
2021 | CHF 3,13 | 2,69% |
2020 | CHF 3,38 | 2,86% |
Volatilität 1 Jahr | 10,66% |
Volatilität 3 Jahre | 11,45% |
Volatilität 5 Jahre | 10,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,12% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | LQDS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBCD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDE MM | LQDEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | LQDE | LQDE IM INAVUSDE | LQDE.MI LQDEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDA | LQDA NA INAVUSDE | LQDA.AS LQDEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | LQDE | LQDE LN INAVUSDU | LQDE.L LQDEUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | LQDS LN INAVUSDU | LQDS.L LQDEGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LQDE | LQDE SE INAVUSDU | LQDE.S LQDEUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCD | IBCD GY INAVUSDE | IBCD.DE LQDEINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |