Fondsgrösse | CHF 929 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares UK Dividend UCITS ETF.
HSBC Holdings Plc | 4,84% |
Legal & General Group Plc | 4,77% |
Rio Tinto Plc | 4,75% |
Imperial Brands Plc | 4,33% |
British American Tobacco plc | 4,18% |
Aviva | 4,07% |
National Grid | 3,67% |
Lloyds Banking Group | 3,50% |
NatWest Group Plc | 3,14% |
BP Plc | 2,94% |
Grossbritannien | 92,64% |
Sonstige | 7,36% |
Finanzdienstleistungen | 30,48% |
Basiskonsumgüter | 14,72% |
Versorger | 10,13% |
Grundstoffe | 9,74% |
Sonstige | 34,93% |
Lfd. Jahr | +9,37% |
1 Monat | +8,06% |
3 Monate | +7,07% |
6 Monate | +12,05% |
1 Jahr | +11,55% |
3 Jahre | +5,26% |
5 Jahre | +4,96% |
Seit Auflage (MAX) | -5,82% |
2023 | +1,91% |
2022 | -11,35% |
2021 | +25,99% |
2020 | -21,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,44 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,44 | 5,74% |
2023 | CHF 0,42 | 5,43% |
2022 | CHF 0,52 | 5,56% |
2021 | CHF 0,55 | 6,99% |
2020 | CHF 0,31 | 3,01% |
Volatilität 1 Jahr | 13,83% |
Volatilität 3 Jahre | 17,66% |
Volatilität 5 Jahre | 23,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -51,40% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -74,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUKD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUKD | IUKD IM INAVUKDE | IUKD.MI IUKDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IUKD | IUKD LN INAVUKDP | IUKD.L IUKDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUKD | IUKD SE INAVUKDC | IUKD.S IUKDCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQD | IQQD GY INAVUKDP | IQQD.DE IUKDGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 123 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |