Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD.
America Movil SAB de CV | 16,50% |
Grupo Financiero Banorte | 12,69% |
Wal-Mart de Mexico | 12,20% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 10,69% |
Grupo México S.A.B. de C.V. | 8,13% |
CEMEX SAB de CV | 5,45% |
Grupo Bimbo | 4,08% |
Grupo Aeroportuario | 3,61% |
Grupo Aeroportuario del | 3,07% |
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 2,92% |
Mexiko | 83,50% |
Sonstige | 16,50% |
Basiskonsumgüter | 35,61% |
Finanzdienstleistungen | 17,05% |
Grundstoffe | 16,07% |
Industrie | 10,48% |
Sonstige | 20,79% |
Lfd. Jahr | +9,19% |
1 Monat | +7,63% |
3 Monate | +6,95% |
6 Monate | +18,95% |
1 Jahr | +20,55% |
3 Jahre | +56,69% |
5 Jahre | +58,64% |
Seit Auflage (MAX) | +37,00% |
2023 | +27,31% |
2022 | -1,06% |
2021 | +26,43% |
2020 | -11,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,53% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,16 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,16 | 2,97% |
2023 | CHF 1,15 | 3,36% |
2022 | CHF 0,95 | 2,67% |
2021 | CHF 0,54 | 1,87% |
2020 | CHF 0,42 | 1,27% |
Volatilität 1 Jahr | 19,31% |
Volatilität 3 Jahre | 20,01% |
Volatilität 5 Jahre | 24,94% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,81 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,11% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -58,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | HMED | HMED LN HMEXUSDI | HMEDC.L HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMEX LN HMEXGBPI | HMEX.L HMEXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMEX | HMEX SW HMEXUSDI | HMEX.S HMEXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 87 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |