Index | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Spanien, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 256 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Spain Government Bond UCITS ETF (Dist).
ES0000011868 | 3,41% |
ES0000012411 | 2,89% |
ES00000128H5 | 2,79% |
ES00000123C7 | 2,78% |
ES0000012B39 | 2,54% |
ES0000012L78 | 2,52% |
ES00000128P8 | 2,50% |
ES00000127G9 | 2,47% |
ES0000012K53 | 2,43% |
ES00000122E5 | 2,41% |
Spanien | 87,63% |
Sonstige | 12,37% |
Sonstige | 99,97% |
Lfd. Jahr | +3,95% |
1 Monat | -0,71% |
3 Monate | +3,66% |
6 Monate | +9,02% |
1 Jahr | +3,96% |
3 Jahre | -23,88% |
5 Jahre | -21,83% |
Seit Auflage (MAX) | +15,09% |
2023 | +0,37% |
2022 | -21,80% |
2021 | -7,32% |
2020 | +3,49% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,77 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,77 | 1,25% |
2023 | CHF 1,77 | 1,25% |
2022 | CHF 0,91 | 0,50% |
2021 | CHF 0,86 | 0,44% |
2020 | CHF 0,88 | 0,46% |
Volatilität 1 Jahr | 7,31% |
Volatilität 3 Jahre | 8,46% |
Volatilität 5 Jahre | 7,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,54 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,62 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IS0P | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0P | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IS0P | IS0P GY INAVESPE | IS0P.DE IESPEINAV.DE |