Fondsgrösse | CHF 266 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Mai 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
GB00BPCJD880 | 4,56% |
GB00BL6C7720 | 3,99% |
GB00BMV7TC88 | 3,47% |
GB00BM8Z2T38 | 3,06% |
GB00BLPK7227 | 2,82% |
GB00BMF9LG83 | 2,78% |
GB0030880693 | 2,76% |
GB00BPCJD997 | 2,37% |
GB00BMGR2809 | 2,30% |
GB0004893086 | 2,28% |
Grossbritannien | 60,11% |
Sonstige | 39,89% |
Sonstige | 98,15% |
Lfd. Jahr | +5,06% |
1 Monat | +5,00% |
3 Monate | +1,94% |
6 Monate | +8,60% |
1 Jahr | -0,39% |
3 Jahre | -34,09% |
5 Jahre | -31,39% |
Seit Auflage (MAX) | -19,29% |
2023 | -0,87% |
2022 | -34,10% |
2021 | -3,25% |
2020 | +3,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 3,32% |
2023 | CHF 0,62 | 3,18% |
2022 | CHF 0,38 | 1,28% |
2021 | CHF 0,33 | 1,07% |
2020 | CHF 0,36 | 1,19% |
Volatilität 1 Jahr | 10,60% |
Volatilität 3 Jahre | 14,44% |
Volatilität 5 Jahre | 13,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,90 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,59% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -46,50% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -46,50% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,50% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |