Fondsgrösse | CHF 500 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,64% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
FR0013407236 | 8,29% |
FR0013516549 | 7,37% |
FR0013451507 | 6,36% |
FR001400HI98 | 5,68% |
DE0001102507 | 4,53% |
DE0001102465 | 4,16% |
DE0001102622 | 4,06% |
ES0000012K53 | 3,93% |
DE0001102473 | 3,88% |
ES0000012G34 | 3,70% |
Frankreich | 25,99% |
Deutschland | 19,62% |
Italien | 16,75% |
Spanien | 14,80% |
Niederlande | 4,60% |
Sonstige | 18,24% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +4,84% |
1 Monat | +4,05% |
3 Monate | +3,89% |
6 Monate | +7,47% |
1 Jahr | +2,01% |
3 Jahre | -21,47% |
5 Jahre | -18,39% |
Seit Auflage (MAX) | -14,07% |
2023 | +0,68% |
2022 | -19,15% |
2021 | -5,99% |
2020 | +2,22% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,04% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,88 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,88 | 2,04% |
2023 | CHF 1,21 | 0,89% |
2020 | CHF 0,24 | 0,14% |
2019 | CHF 0,89 | 0,50% |
2018 | CHF 0,63 | 0,35% |
Volatilität 1 Jahr | 6,64% |
Volatilität 3 Jahre | 7,77% |
Volatilität 5 Jahre | 6,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,99 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 855 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |