Fondsgrösse | CHF 2.072 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,22% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
GB00BYZW3G56 | 6,98% |
GB00BK5CVX03 | 6,88% |
GB00BTHH2R79 | 6,56% |
GB0030880693 | 6,35% |
GB00BDRHNP05 | 6,30% |
GB00BHBFH458 | 6,01% |
GB00B16NNR78 | 5,82% |
GB00BPCJD880 | 5,70% |
GB00BFX0ZL78 | 5,65% |
GB00BFWFPL34 | 5,63% |
Grossbritannien | 90,09% |
Sonstige | 9,91% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +7,07% |
1 Monat | +3,29% |
3 Monate | +4,96% |
6 Monate | +5,47% |
1 Jahr | +4,47% |
3 Jahre | -13,34% |
5 Jahre | -13,34% |
Seit Auflage (MAX) | -22,49% |
2023 | -0,02% |
2022 | -13,72% |
2021 | +0,62% |
2020 | -4,43% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,74% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,96 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,96 | 2,78% |
2023 | CHF 2,36 | 1,69% |
2022 | CHF 0,45 | 0,28% |
2021 | CHF 0,42 | 0,26% |
2020 | CHF 0,88 | 0,52% |
Volatilität 1 Jahr | 6,22% |
Volatilität 3 Jahre | 7,94% |
Volatilität 5 Jahre | 8,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,59 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,05% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |