Fondsgrösse | CHF 3.608 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,53% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Juni 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF.
BRSTNCLTN848 | 1,58% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,42% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,40% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,38% |
ZAG000016320 | 1,32% |
ZAG000106998 | 1,12% |
BRSTNCNTF170 | 1,11% |
MX0MGO0000Y4 | 1,09% |
ZAG000096173 | 1,04% |
MX0MGO0000P2 | 1,00% |
Sonstige | 98,75% |
Lfd. Jahr | +5,60% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +3,84% |
6 Monate | +5,38% |
1 Jahr | +4,68% |
3 Jahre | -9,79% |
5 Jahre | -12,04% |
Seit Auflage (MAX) | -7,55% |
2023 | +1,67% |
2022 | -9,80% |
2021 | -7,49% |
2020 | -7,48% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,06 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,06 | 5,13% |
2023 | CHF 2,08 | 5,18% |
2022 | CHF 2,30 | 4,88% |
2021 | CHF 2,19 | 4,12% |
2020 | CHF 2,78 | 4,61% |
Volatilität 1 Jahr | 7,53% |
Volatilität 3 Jahre | 9,03% |
Volatilität 5 Jahre | 9,80% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.559 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.141 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.356 | 0,55% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.209 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.189 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |