Fondsgrösse | CHF 624 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2012 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist).
US88167AAE10 | 0,56% |
US279158AS81 | 0,48% |
US80007RAE53 | 0,42% |
US279158AN94 | 0,39% |
US80007RAF29 | 0,38% |
USL0178WAJ10 | 0,33% |
USY7141BAB90 | 0,32% |
USG0446NAL85 | 0,31% |
XS1982113208 | 0,31% |
USC3535CAM04 | 0,30% |
Cayman Islands | 13,17% |
USA | 5,37% |
Niederlande | 3,97% |
Singapur | 3,82% |
Sonstige | 73,67% |
Sonstige | 99,67% |
Lfd. Jahr | +10,56% |
1 Monat | +4,29% |
3 Monate | +10,71% |
6 Monate | +6,82% |
1 Jahr | +7,80% |
3 Jahre | -5,49% |
5 Jahre | +1,30% |
Seit Auflage (MAX) | +46,91% |
2023 | -1,97% |
2022 | -11,26% |
2021 | +3,55% |
2020 | -2,62% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,91 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,91 | 4,95% |
2023 | CHF 3,91 | 4,97% |
2022 | CHF 3,48 | 3,77% |
2021 | CHF 3,38 | 3,66% |
2020 | CHF 3,82 | 3,86% |
Volatilität 1 Jahr | 7,14% |
Volatilität 3 Jahre | 8,20% |
Volatilität 5 Jahre | 8,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,03 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -17,51% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,51% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 122 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 94 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Acc | 47 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 14 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist | 2 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |