Fondsgrösse | CHF 194 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas Arbitrage SNC |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +9,95% |
1 Monat | +7,12% |
3 Monate | +9,27% |
6 Monate | -4,76% |
1 Jahr | -3,06% |
3 Jahre | +21,06% |
5 Jahre | +26,60% |
Seit Auflage (MAX) | +34,08% |
2023 | -16,20% |
2022 | +14,48% |
2021 | +30,90% |
2020 | -7,20% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,38% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,52 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,52 | 4,05% |
2023 | CHF 0,08 | 0,56% |
2021 | CHF 0,04 | 0,38% |
2020 | CHF 0,16 | 1,56% |
2019 | CHF 0,16 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 12,09% |
Volatilität 3 Jahre | 16,58% |
Volatilität 5 Jahre | 15,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,51% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -33,28% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WCOG | WCOG LN | WCOG.L | KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | WCOG | WCOG SW | WCOG.S | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 139 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |