Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D.
Lfd. Jahr | +24,20% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -0,69% |
6 Monate | +16,17% |
1 Jahr | +46,89% |
3 Jahre | +33,46% |
5 Jahre | +71,72% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -21,45% |
2022 | +48,71% |
2021 | -1,15% |
2020 | -0,37% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,96% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 8,23% |
2021 | CHF 0,17 | 6,96% |
2020 | CHF 0,19 | 5,63% |
2019 | CHF 0,13 | 5,49% |
2018 | CHF 0,10 | 3,78% |
Volatilität 1 Jahr | 21,31% |
Volatilität 3 Jahre | 28,27% |
Volatilität 5 Jahre | 26,23% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3027 HK | 3027.HK DMRCINAV=DBAN | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | XMRC SP | DMRC.SI XMRCUSDINAV=SOLA |