Fondsgrösse | CHF 205 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828N712 | 1,70% |
US912828XL95 | 1,64% |
US912828H458 | 1,63% |
US91282CDX65 | 1,58% |
US91282CGK18 | 1,53% |
US91282CCM10 | 1,52% |
US912828V491 | 1,49% |
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US912828ZZ63 | 1,49% |
US91282CHP95 | 1,48% |
USA | 44,25% |
Grossbritannien | 23,97% |
Frankreich | 7,69% |
Italien | 5,06% |
Sonstige | 19,03% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +6,30% |
1 Monat | +4,48% |
3 Monate | +3,39% |
6 Monate | +7,29% |
1 Jahr | +1,62% |
3 Jahre | -21,00% |
5 Jahre | -14,60% |
Seit Auflage (MAX) | +2,54% |
2023 | -0,76% |
2022 | -26,20% |
2021 | +7,47% |
2020 | +2,52% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,87% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,24 | 0,88% |
2023 | CHF 0,18 | 0,69% |
2022 | CHF 0,26 | 0,72% |
2021 | CHF 0,17 | 0,50% |
2020 | CHF 0,34 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 8,58% |
Volatilität 3 Jahre | 11,32% |
Volatilität 5 Jahre | 11,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,27 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XGIG | XGIG LN | XGIG.L X03ENAV=DBFT |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 505 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 155 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 46 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged | 40 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |