Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged

ISIN LU0641007264

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Valorennummer 13528866

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
205 Mio.
Positionen
153
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged bildet den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) Index nach. Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in britischen Pfund (GBP).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat ein Fondsvolumen von 205 Mio. CHF. Der ETF wurde am 25. November 2011 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 205 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,58%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 25. November 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Xtrackers
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 153
15,55%
US912828N712
1,70%
US912828XL95
1,64%
US912828H458
1,63%
US91282CDX65
1,58%
US91282CGK18
1,53%
US91282CCM10
1,52%
US912828V491
1,49%
US91282CEZ05
1,49%
US912828ZZ63
1,49%
US91282CHP95
1,48%

Länder

USA
44,25%
Grossbritannien
23,97%
Frankreich
7,69%
Italien
5,06%
Sonstige
19,03%
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Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,30%
1 Monat +4,48%
3 Monate +3,39%
6 Monate +7,29%
1 Jahr +1,62%
3 Jahre -21,00%
5 Jahre -14,60%
Seit Auflage (MAX) +2,54%
2023 -0,76%
2022 -26,20%
2021 +7,47%
2020 +2,52%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,87%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 0,88%
2023 CHF 0,18 0,69%
2022 CHF 0,26 0,72%
2021 CHF 0,17 0,50%
2020 CHF 0,34 1,03%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,58%
Volatilität 3 Jahre 11,32%
Volatilität 5 Jahre 11,31%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,19
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,67
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,27
Maximum Drawdown 1 Jahr -11,91%
Maximum Drawdown 3 Jahre -35,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,23%
Maximum Drawdown seit Auflage -35,23%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX XGIG XGIG LN
XGIG.L
X03ENAV=DBFT

Weitere Informationen

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in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D - CHF Hedged 40 0,25% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?

Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die Valorennummer 13528866.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?

Der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged hat die ISIN LU0641007264.

Wieviel kostet der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged?

Die Fondsgrösse des Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged beträgt 205m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.