Fondsgrösse | CHF 299 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,01% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Harvest Global Investments Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Kweichow Moutai | 6,01% |
Contemporary Amperex Tech | 2,71% |
Ping An Insurance Group | 2,58% |
China Merchants Bank | 2,18% |
Midea Group | 1,75% |
Wuliangye Yibin | 1,58% |
China Yangtze Power | 1,38% |
Zijin Mining Group | 1,33% |
Industrial Bank | 1,32% |
CITIC Securities | 1,18% |
China | 98,67% |
Sonstige | 1,33% |
Finanzdienstleistungen | 22,37% |
Industrie | 15,45% |
Technologie | 14,43% |
Basiskonsumgüter | 13,72% |
Sonstige | 34,03% |
Lfd. Jahr | +9,76% |
1 Monat | +1,18% |
3 Monate | +12,61% |
6 Monate | +2,85% |
1 Jahr | -15,83% |
3 Jahre | -35,11% |
5 Jahre | -23,35% |
Seit Auflage (MAX) | +50,30% |
2023 | -20,26% |
2022 | -26,30% |
2021 | +1,91% |
2020 | +24,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,14 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,14 | 1,40% |
2023 | CHF 0,16 | 1,61% |
2022 | CHF 0,20 | 1,47% |
2021 | CHF 0,13 | 0,97% |
2020 | CHF 0,17 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 16,01% |
Volatilität 3 Jahre | 18,90% |
Volatilität 5 Jahre | 21,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,99 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -28,46% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -52,48% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,48% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 952 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |