Fondsgrösse | CHF 756 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Januar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,37% |
1 Monat | +3,50% |
3 Monate | +6,86% |
6 Monate | +8,05% |
1 Jahr | +8,97% |
3 Jahre | -8,06% |
5 Jahre | -1,93% |
Seit Auflage (MAX) | +3,01% |
2023 | +4,88% |
2022 | -13,86% |
2021 | -1,37% |
2020 | +0,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,14% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,79 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,79 | 5,31% |
2023 | CHF 0,61 | 4,21% |
2022 | CHF 0,56 | 3,20% |
2021 | CHF 1,06 | 5,66% |
2020 | CHF 0,42 | 2,23% |
Volatilität 1 Jahr | 5,48% |
Volatilität 3 Jahre | 7,94% |
Volatilität 5 Jahre | 8,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,86% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,86% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XHYG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XHYG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XHYG | XHYG IM XHYGIV | XHYG.MI XHYGINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XHYG | XHYG LN | XHYG.L XHYGNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XHYG | XHYG.S | ||
XETRA | EUR | XHYG | XHYG GY | XHYG.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.834 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 624 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |