Fondsgrösse | CHF 139 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. November 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828Z781 | 1,90% |
US91282CJV46 | 1,61% |
US91282CJS17 | 1,54% |
US912828M565 | 1,52% |
US91282CBQ33 | 1,50% |
US91282CCW91 | 1,49% |
US91282CBH34 | 1,48% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CDK45 | 1,46% |
US91282CCF68 | 1,46% |
USA | 58,12% |
Sonstige | 41,88% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,55% |
1 Monat | +2,95% |
3 Monate | +4,89% |
6 Monate | +3,86% |
1 Jahr | +4,26% |
3 Jahre | -1,44% |
5 Jahre | -5,51% |
Seit Auflage (MAX) | +4,13% |
2023 | -5,43% |
2022 | -2,71% |
2021 | +2,89% |
2020 | -6,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,70% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,50 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,50 | 1,74% |
2023 | CHF 1,50 | 1,71% |
2022 | CHF 1,33 | 1,45% |
2021 | CHF 1,11 | 1,23% |
2020 | CHF 1,50 | 1,54% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 8,25% |
Volatilität 5 Jahre | 7,61% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,96% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | US13 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | US13 IM US13IV | US13.MI US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | US13 | US13 FP US13IV | US13.PA US13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | U13G | U13G LN U13GIV | U13G.L U13GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US13 | US13 LN LYUS1IV | US13.L LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYUS13 | LYUS13 SW LYUS1IV | LYUS13.S LYUS1INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 180 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 82 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |