Index | SXI Real Estate® Funds |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.016 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,97% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,37% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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UBS AG | 16,57% |
CS REF SIAT | 6,07% |
CS REF LIVING PLUS | 5,19% |
UBS SWISS ANFOS | 5,05% |
CH0100778445 | 4,18% |
CH0124238004 | 3,91% |
CH0293784861 | 3,32% |
CH0014420852 | 3,21% |
CH0009778769 | 3,20% |
LA FONCIERE | 3,08% |
Schweiz | 44,68% |
Sonstige | 55,32% |
Finanzdienstleistungen | 5,86% |
Sonstige | 94,14% |
Lfd. Jahr | +4,84% |
1 Monat | +1,34% |
3 Monate | +3,53% |
6 Monate | +13,47% |
1 Jahr | +3,98% |
3 Jahre | -5,55% |
5 Jahre | +17,96% |
Seit Auflage (MAX) | +98,89% |
2023 | +3,61% |
2022 | -16,22% |
2021 | +7,17% |
2020 | +10,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,32% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 1,39% |
2023 | CHF 0,12 | 1,41% |
2022 | CHF 0,13 | 1,26% |
2021 | CHF 0,21 | 2,14% |
2020 | CHF 0,23 | 2,53% |
Volatilität 1 Jahr | 10,37% |
Volatilität 3 Jahre | 12,38% |
Volatilität 5 Jahre | 12,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,15 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,62% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SXI Real Estate (CHF) A-dis | 292 | 0,79% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |