Fondsgrösse | CHF 131 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,43% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).
ASML Holding NV | 14,40% |
SAP SE | 7,34% |
TotalEnergies SE | 6,03% |
Siemens AG | 5,61% |
Sanofi | 4,65% |
Schneider Electric SE | 4,41% |
Air Liquide SA | 4,07% |
Iberdrola SA | 2,89% |
BNP Paribas SA | 2,85% |
Banco Santander SA | 2,71% |
Frankreich | 31,95% |
Deutschland | 19,84% |
Niederlande | 18,90% |
Spanien | 14,27% |
Sonstige | 15,04% |
Technologie | 26,13% |
Finanzdienstleistungen | 18,87% |
Industrie | 12,59% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,25% |
Sonstige | 33,16% |
Lfd. Jahr | +18,91% |
1 Monat | +7,22% |
3 Monate | +16,35% |
6 Monate | +25,74% |
1 Jahr | +27,75% |
3 Jahre | +20,57% |
5 Jahre | +44,33% |
Seit Auflage (MAX) | +55,24% |
2023 | +16,67% |
2022 | -18,01% |
2021 | +18,77% |
2020 | -4,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 2,64% |
2023 | CHF 0,38 | 2,88% |
2022 | CHF 0,35 | 2,13% |
2021 | CHF 0,33 | 2,33% |
2020 | CHF 0,26 | 1,70% |
Volatilität 1 Jahr | 13,12% |
Volatilität 3 Jahre | 20,26% |
Volatilität 5 Jahre | 22,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,38% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,57% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -64,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.705 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.796 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.699 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |