Index | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Infrastruktur |
Fondsgrösse | CHF 8 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 63,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Citi Bank |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -47,92% |
1 Monat | +23,33% |
3 Monate | -48,72% |
6 Monate | -48,44% |
1 Jahr | -54,27% |
3 Jahre | -61,53% |
5 Jahre | -66,07% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,66% |
2022 | -15,68% |
2021 | -12,21% |
2020 | +24,76% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 16,83% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 6,92% |
2020 | CHF 0,09 | 1,97% |
2019 | CHF 0,29 | 6,06% |
2018 | CHF 0,30 | 5,04% |
2017 | CHF 0,39 | 5,45% |
Volatilität 1 Jahr | 63,38% |
Volatilität 3 Jahre | 40,33% |
Volatilität 5 Jahre | 37,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,85 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,68 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,51 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Börse Stuttgart | EUR | XMLP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XMLP | IMLPI | MLPINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 195 | 0,47% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |