Fondsgrösse | CHF 34 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA MC UCITS ETF.
Constellation Energy | 0,95% |
United Rentals | 0,83% |
Palantir Technologies | 0,81% |
Copart | 0,80% |
DR Horton | 0,80% |
WW Grainger | 0,77% |
ONEOK | 0,77% |
Ferguson Plc | 0,76% |
Fastenal | 0,73% |
AMETEK Inc | 0,73% |
USA | 94,25% |
Grossbritannien | 1,21% |
Irland | 1,05% |
Sonstige | 3,49% |
Technologie | 19,10% |
Industrie | 17,32% |
Finanzdienstleistungen | 12,54% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,84% |
Sonstige | 41,20% |
Lfd. Jahr | +11,06% |
1 Monat | +0,31% |
3 Monate | +10,40% |
6 Monate | +18,35% |
1 Jahr | +16,45% |
3 Jahre | +4,29% |
5 Jahre | +39,04% |
Seit Auflage (MAX) | +408,90% |
2023 | +3,93% |
2022 | -17,98% |
2021 | +30,22% |
2020 | +8,17% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,10% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,28 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,28 | 1,26% |
2023 | CHF 0,38 | 1,66% |
2022 | CHF 0,46 | 1,62% |
2021 | CHF 0,11 | 0,50% |
2020 | CHF 0,20 | 1,00% |
Volatilität 1 Jahr | 14,60% |
Volatilität 3 Jahre | 20,11% |
Volatilität 5 Jahre | 23,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,12 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,07 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,58% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,82% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,82% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL41 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL41 | ETFUSMC GY IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.715 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 165 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |