Fondsgrösse | CHF 318 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juni 2009 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK |
Wirtschaftsprüfer | PWC Sellam |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE0001102390 | 2,07% |
Frankreich | 21,00% |
Italien | 19,99% |
Deutschland | 15,00% |
Spanien | 14,17% |
Sonstige | 29,84% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -0,55% |
1 Monat | +0,33% |
3 Monate | +0,82% |
6 Monate | -0,44% |
1 Jahr | -1,54% |
3 Jahre | -15,11% |
5 Jahre | -18,58% |
Seit Auflage (MAX) | -32,19% |
2023 | -9,58% |
2022 | -5,17% |
2021 | -0,58% |
2020 | -3,59% |
Volatilität 1 Jahr | 4,87% |
Volatilität 3 Jahre | 5,79% |
Volatilität 5 Jahre | 5,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,92 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,47% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,12% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,72% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C13 | C13 IM INC13 | C13.MI INC13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C13 IM INC13 | C13.MI C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | C13 | C13 FP INC13 | C13.PA C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18MX | C13GR GY INC13 | C13.DE C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.407 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.236 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 569 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 330 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 43 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |