Fondsgrösse | CHF 57 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +5,37% |
1 Monat | +7,48% |
3 Monate | +5,19% |
6 Monate | +6,36% |
1 Jahr | +0,10% |
3 Jahre | -24,77% |
5 Jahre | -4,94% |
Seit Auflage (MAX) | +27,75% |
2023 | +1,43% |
2022 | -31,99% |
2021 | +8,59% |
2020 | +7,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,46 | 1,85% |
2023 | CHF 2,46 | 1,97% |
2022 | CHF 1,26 | 0,68% |
2021 | CHF 3,08 | 1,77% |
2020 | CHF 1,72 | 1,06% |
Volatilität 1 Jahr | 15,89% |
Volatilität 3 Jahre | 21,41% |
Volatilität 5 Jahre | 21,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,82% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -47,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -47,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -47,29% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MD4X | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | MD4X | - - | - - | - |
XETRA | EUR | MD4X | MD4X GY MD4XIV | MD4X.DE MD4XINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.102 | 0,51% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |