Fondsgrösse | CHF 2.016 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Global Water UCITS ETF.
Xylem | 8,11% |
American Water Works | 7,51% |
United Utilities Group Plc | 6,36% |
Severn Trent | 6,30% |
Advanced Drainage Systems | 4,61% |
SABESP | 4,11% |
Ecolab | 4,06% |
Geberit AG | 3,89% |
Essential Utilities | 3,39% |
Stantec | 3,38% |
USA | 52,20% |
Grossbritannien | 17,54% |
Schweiz | 6,95% |
Brasilien | 5,76% |
Sonstige | 17,55% |
Industrie | 47,78% |
Versorger | 41,37% |
Grundstoffe | 6,50% |
Technologie | 2,18% |
Sonstige | 2,17% |
Lfd. Jahr | +12,05% |
1 Monat | +6,69% |
3 Monate | +9,81% |
6 Monate | +17,72% |
1 Jahr | +14,02% |
3 Jahre | +11,85% |
5 Jahre | +50,51% |
Seit Auflage (MAX) | +158,51% |
2023 | +3,58% |
2022 | -20,81% |
2021 | +35,79% |
2020 | +5,32% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,66 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,66 | 1,27% |
2023 | CHF 0,66 | 1,29% |
2022 | CHF 0,59 | 0,90% |
2021 | CHF 1,09 | 2,23% |
2020 | CHF 0,49 | 1,04% |
Volatilität 1 Jahr | 13,17% |
Volatilität 3 Jahre | 16,82% |
Volatilität 5 Jahre | 19,71% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,79% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,60% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IH2O | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IH2ON MM | IH2ON.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IH2O | IH2O IM INAVSGFE | IH2O.MI IH2OINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DH2O | DH2O LN INAVSGFU | DH2O.L IH2OUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IH2O LN INAVSGWG | IH2O.L IH2OGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IH2O | IH2O SE INAVSGFU | IH2O.S IH2OUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQQ | IQQQ GY INAVSGWG | IQQQ.DE IH2OGBPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 1.515 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
L&G Clean Water UCITS ETF | 379 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF 1C | 107 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 40 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Global X Clean Water UCITS ETF | 10 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |